金融投资市场,对风险的评估和控制相对于其他行业显得更为重要。反向跟单在基于二八定律基础上,由自主交易变为跟单交易,交易方法的改变会让更多投资者对风险尤为关注。
风险无疑集中在资金回撤上,自主交易我们可以通过止损、设置的最大回撤等方法来进行控制,尽管多数投资者计划敢不上变化,往往不会按此执行,从而导致散户亏损额偏大的情况。那么跟单交易,是跟进样本客户的交易,貌似收益风险完全由外部来决定,该如何控制风险哪?
首先说明的一个事实是:跟单交易的资金回撤风险要远远低于自主交易。这个是跟单实盘交易后的数据反馈,至于原因在之前的文章中已经做过分析。相对而言风险小,不代表就不去做控制,做为金融投资,提前做好风险的防控是前提。
第一,跟单账户和样本账户交易资金的配比要科学。样本账户总体的可使用资金要小于等于跟单账户可使用资金,这样可以保证在强平等风控条件上保持一致。
第二,样本交易风格类型与最大回撤配比适当。跟单账户的最大回撤要求与其适应的样本账户交易风格相关,在四个维度筛选中,通过交易频率和交易风格分类,那么对应着可能产生的回撤不同。
第三、每个样本的跟单量设置上限。在不同的时间点盘手的承载量有限,如果某个样本账户跟单量多会导致在同步成交时的滑点存在。
第四、跟单中根据资金变动来合理增加退出样本。跟单账户和样本在经历了一段时间交易后,风格会在调整中,这个时候就牵扯到样本的加入和退出,增加几个,哪个要退出,这些都是可能产生很大的风险点。
第五、资金量大考虑分账户来跟进不同样本。如果跟单账户资金量大,根据分散风险原理,建议客户拆分为几个账户来跟进不同风格的样本账户。
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